****新世通制药有限公司破产重整案
投资人*次招募公告
****市中级人民法院(以下简称为“****市中院”)于****年**月**日
作出【(****)琼**破申**号】裁定书,裁定受理****海通印务有限公司对海
南新世通制药有限公司(以下简称“新世通公司”或“债务人”)的重整申请,
另于****年**月**日作出【(****)琼**破**号】决定书,指定由预重整
期间临时管理人泰和泰律师事务所担任重整期间管理人(以下简称“管理人”)。
****年**月**日,管理人发布投资人招募公告,后中清*世通(****)
制药有限公司(以下简称为“*世通公司”)与管理人进*步接洽,并于****
年*月*日向管理人提交《****新世通制药有限公司重整投资方案》,与管理人
签订《重整投资协议书》。****年*月*日,****市中院裁定批准新世通公司
重整计划(草案),后重整计划进入执行阶段。重整计划中载明,*世通公司应
提供总金额为人民币*****元的偿债资金,偿债资金将分期投入,于重整计划
经法院裁定批准之日起*个半月内全部支付到位。
在重整计划执行过程中,经多次协商,*世通公司未能按照重整计划将偿债
资金支付完毕。管理人也在这期间多次与投资人协调还款事宜,也同步寻找新的
潜在合格投资人,但截至目前,尚未寻找到新投资人。考虑到新世通公司已有序
恢复生产经营等客观情况,为最大限度维护广大职工及债权人的合法权益,促进
社会稳定、保民生、保就业,促进资源的有效配置,管理人现公开*次招募投资
人,并就相关事宜公告如下:
第*部分新世通公司概况
、基本情况
****新世通制药有限公司成立于****年**月**日,登记机关为****市市
场监督管理局,注册资本*,***.***元,现法定代表人为宋增放,统*社会信用
代码为******************,住所地为****市南海大道***号****保税区乙路,
经营范围包括:粉针剂(含头孢菌素类)、冻干粉针剂、小容量注射剂(均含抗
肿瘤类)、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂的生产,化工原料(危险品除外)、箱包、
工艺品、首饰、钢材及加工,进出口业务按琼外经贸[****]**号文核准目录经营,
水产品加工及销售,医疗器械的生产和销售,药品技术转让。
新世通公司是*家集药物研究、生产、销售为*体的综合性国家高新技术企
业,公司于****年*月**日通过新版***现场认证,先后获得“****省核心竞
争**强企业”、“国家高新技术企业”、“国家创新型企业”等**余项荣誉称
号。新世通公司自成立以来,产品销售范围及客户覆盖全国市场,具有完备的药
品销售网络。基于多年的药品生产与经营经验,新世通公司具备*定的自主研发
能力,拥有国产药品批准文号共计**个(按产品类型分为化学药品类**个、中
药类*个;按剂型分为原料药*个、片剂*个、颗粒剂*个、胶囊剂*个、注射
剂**个)。未来,新世通公司将立足于抗过敏、维生素类和泌尿系统类等已占
据竞争优势地位的药品领域,巩固和不断扩大已有产品的市场份额;通过差异化
创新积极研发新的药品,开发出有较强市场竞争力的新品种,完善公司的核心产
品链;充分发挥自身的产品优势、市场优势、技术优势、管理优势和人才优势,
提升公司在研发、生产、营销、人才培养、资金筹措方面的能力,提高持续发展
能力和整体竞争力水平。
自重整计划执行以来,在****市中院的指导及管理人的监督之下,新世通公
司已有序恢复了生产经营,具备连续生产条件,预计实现利润可观,新产品研发、
技术改造、产能扩大也均在计划之中。
*、主要资产
根据目前管理人所掌握的信息,新世通公司的主要资产构成如下:
*.国有建设用地使用权:新世通公司名下有*宗土地,分别为****市国用
(****)第******号出让国有建设用地,土地性质为工业用地(使用权期限截
至****年*月**日),土地面积为**,***.**平方米,位于****省****市保税
区;****市国用(****)第******号出让国有建设用地,土地性质为工业用地
(使用权期限截至****年*月*日),土地面积为**,***.**平方米,位于****
省****市国家高新技术产业开发区(药谷);
*.房产:新世通公司名下有*处登记房产所有权,产权证号分别为****市
房权证海房字第********号、****市房权证海房字第********号、****市房权
证海房字第********号、****市房权证海房字第********号,均为****市国用
(****)第******号国有建设用地上房产,规划用途为车间、仓储用房等,总
建筑面积为**,***.**平方米;
*.在建工程:位于****国家高新技术产业开发区(药谷****市国用(****)
第******号】国有建设用地上在建工程,总建设规模约*****平方米,已全部
设置抵押,均已实际完工并使用,但未办理竣工验收及不动产登记手续;
*.****资产:*辆非营运车、机器设备、存货和****办公设备等资产、知
识产权(**项药号、发明专利、商标);
*.****关于银行账户货币资金、对外投资、应收债权等资产情况及其抵押
查封情况,后续由管理人在与意向投资人进*步接洽后披露。以上资产情况及价
值以投资人开展的尽职调查结果为准。
*、主要负债
依据目前****市中院裁定确认的债权,新世通公司在本次重整案件中主要负
债如下:
*.有财产的担保债权约为*.**元;
*.职工债权约为****元,目前已清偿完毕;
*.税款债权约为*****元,目前已清偿完毕;
*.普通债权约为*.**元,目前已进行部分清偿;
*.劣后债权约为****元。
截至公告发布之日,新世通公司尚有债权确认诉讼未审结,新世通公司最终
负债情况可后续向管理人进*步确认。
*、重整计划债务清偿主要方案
有财产的担保债权按照留债方式偿还;职工债权、税款债权以现金方式全额
清偿;少部分普通债权留债,其余普通债权以现金方式按比例清偿。
*、重整计划执行情况
重整计划开始执行后,原投资人已投资到位偿债资金*****元,尚余****
*元未投入。原投资人投入的****余*元资金主要用于对债权人的第*次分配;
留债清偿的债权按照重整计划规定已按期清偿利息。
新世通公司股权已让渡登记至原投资人名下。
第*部分投资人应具备的条件
*、投资人须为依法设立并有效存续的企业法人,具有较强的社会责任感和
良好的商业信誉。
*、投资人及其控股股东、实际控制人近*年内未被市场监督管理机关列入
“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”、不存在欠缴税款记录、未被人
民法院列入“失信被执行人名单”或被采取限制高消费措施,历史上无犯罪记录、
无重大违法违规记录等。
*、根据新世通公司的资产状况和债务情况,以及重整计划尚存的偿债资金
缺口,投资人需提供不低于人民币*****元的偿债资金。按照投资额度比例相
应让渡股权,积极执行重整计划。
*、投资人拥有足够的资金实力和履约能力并能出具相应的资信证明(企业
征信报告及资金证明)或****履约能力证明。
*、本次招募不接受联合体报名。
*、投资人应具有医药及相关行业管理经营能力和经验。
*、管理人根据新世通公司重整工作需要认为投资人应符合的****条件。
第*部分招募流程
、报名时间与方式
*.报名时间:自本公告发布之日起至****年*月**日止。
*.报名方式:现场报名或邮寄报名。
*.管理人联系方式:
(*)现场报名地址:****省****市****区*方大厦*座**楼泰和泰(****)
律师事务所(工作日**:**——**:**,**:**-**:**)
(*)邮寄报名收件地址:****省****市****区*方大厦*座**楼泰和泰(海
口)律师事务所
(*)联系人及联系电话:***************。
*、报名材料
*.参与重整投资意向书,意向书内容应包括但不限于:投资人简介、股权结
构、历史沿革、组织架构、资产负债、主营业务、经营业绩、资金实力等信息,
须有法定代表人签字并加盖公章;
*.股东(大)会/董事会决议等有权决策机构同意参与投资的相关决策文件(需
提供原件);
*.主体资格资料,包括:营业执照正副本复印件、法定代表人身份证明(详
见附件*)、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件(详见附件*)、授权
代表身份证复印件;
*.投资人及其控股股东、实际控制人在近*年未被市场监督管理机关列入
***
“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”、不存在欠缴税款记录、未被人
民法院列入“失信被执行人名单”或被采取限制高消费措施的承诺书;
*.投资人最近*年的审计报告(成立不满*年的自成立日始),如未经审计
的,可提供最近*年的财务报表;
*.提交送达地址确认书(详见附件*)和《保密承诺书》(详见附件*)。
以上报名材料*式*份(正本*份、副本*份),并予以密封,密封袋上注
明投资人名称。
*、投资保证金
投资人应当在****年*月**日**:**前缴纳投资保证金人民币*****元
(缴存期间不计息,投资保证金缴纳方式不接受保函或者商票)。转账支付保
证金的,请务必备注“新世通公司重整投资保证金”。
管理人接收投资保证金账户如下:
户名:****新世通制药有限公司管理人
账号:*******************
开户行:中信银行****分行营业部
未按本公告要求提交报名材料及缴纳投资保证金的,视为放弃报名。
*、投资人选定
*.投资人按照本公告报名并支付投资保证金的,管理人会同债务人在招募期
限届满后*个工作日内核查投资人条件,符合本公告招募条件的投资人为中选投
资人。
*.符合招募条件的投资人为*人以上的,以先完成保证金支付的投资人为中
选投资人。
*.投资人中选后,所支付的投资保证金自动转为投资。中选投资人需积极与
管理人、债务人签署《重整投资协议》,明确权利义务,按照重整计划规定让渡
及过户股权。
*、保证金说明
*.投资人在中选前放弃投资或者未能中选的,由管理人在评选结果公布后*
个工作日内全额无息原路退还投资人保证金。投资人中选的,保证金在进入重整
执行阶段后直接转化为重整投资款。
*.投资人在报名后放弃、拒绝参与投资,或者在中选后放弃、拒绝参与投资
的,所缴纳保证金/投资款不予退还。
第*部分特殊事项说明及风险提示
*.本公告由****新世通制药有限公司管理人编制,最终解释权归属管理人。
管理人有权根据实际情况调整重整招募方案;管理人有权根据破产案件进展合理
调整招募进度,包括决定继续、中止或终止投资人招募,不承担任何赔偿责任。
*.本公告的编制目的是让投资人对新世通公司的情况有所了解,管理人提供
的资料未必完整描述资产的实际状况及瑕疵情况。投资人决定参与招募前应仔细
阅读本公告,理解投资过程中可能存在的风险,知晓投资人在提供投资资金外可
能需要承担的****有关责任和义务,*旦提交报名材料即视为同意按新世通公司
现状进行投资,也视为对本次投资人招募和避选程序完全确认并同意承担所有风
险。
*.投资人应严格按照本公告载明的期限和要求提交相关材料,包括但不限于
提交报名材料及缴纳保证金,方为有效报名。
*.在投资人未中选之前,任何意向投资人均不得以正式投资人等名义从事非
法融资、收取保证金、销售宣传等活动,否则管理人有权取消其参与投资的资格;
已中选的,取消中选投资人资格。若因上述行为给重整工作或者债务人、债权人
造成损失的,管理人将依法追究法律责任。
*.本次招募以公平、公正、公开为原则,对所有投资人均平等适用。
*.本招募公告不能替代投资人的尽职调查,公告所载新世通公司概要仅为便
于投资人初步了解债务人基本情况,管理人不对公告披露内容的真实性和完整性
承担保证责任,最终情况以投资人自行尽职调查结果为准。
*.投资人在投资决策时,应自行决定是否聘请法律、财务、税务等专业机构
进行尽职调查或出具投资咨询意见。
*.投资人投资过程中所产生的*切费用,无论交易成功与否,均由投资人自
行承担。
*.本招募公告并非要约文件,不具有投资协议的约束性效力。
本招募公告披露的相关信息及风险仅供参考,投资人应谨慎判断,并自行承
担风险。
特此公告。
****新世通制药有限公司管理人
*〇**年*月**日